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Global Market

아르헨티니 디폴트 위험에 직면, 현재 남미 및 세계금융시장은?



아르헨티나는 축구도 잘하지만 남의 돈 떼어먹는 데도 1등이다.아르헨티나가 30일(현지시간) 채무조정에 응하지 않고 있는 ‘홀드아웃(holdout)’ 채권자들과 최종 협상에 돌입했으나 합의에 이르지 못함으로써 12년 만에 두 번째로 디폴트(채무지급불이행)를 맞았다. 
아르헨티나 부도 소식이 들리면서 남미 국가 펀드에 투자한 개인들은 좌불안석이다. 당연히 아르헨티나 주식과 채권 가격은 급락하고 물가 상승으로 경기 침체 골이 깊어지고 있다.설상가상...미국의 2분기 GDP가 서프라이즈하게 나오면서 미국 금리 인상 기대감으로 이머징 국가들에게서 자금이 도망갈 분위기였다.

미국 법원은 아르헨티나에게 30일까지 홀드아웃을 주도하고 있는 미 헤지펀드들에 13억3,000만달러 원금에 이자를 붙여 지급할 것을 판결한 바 있다.     

    아르헨티나는 2002년 디폴트 선언 후 채권자들과 2005년과 2010년, 두 차례 채무조정에 합의했었다. 당시 90% 이상의 채권자들이 기존 보유 채권을 액면가가 줄어든 ‘신 국채’로 교환하는데 동의했다.

미국 법원은 아르헨티나에게 30일까지 홀드아웃을 주도하고 있는 미 헤지펀드들에 13억3,000만달러 원금에 이자를 붙여 지급할 것을 판결한 바 있다.     

    아르헨티나는 2002년 디폴트 선언 후 채권자들과 2005년과 2010년, 두 차례 채무조정에 합의했었다. 당시 90% 이상의 채권자들이 기존 보유 채권을 액면가가 줄어든 ‘신 국채’로 교환하는데 동의했다.

 [멕시코통화 차트]

    [브라질 통화 차트]


 [칠레 통화 차트]



 [콜럼비아통화 차트]



이웃을 잘 못 둔 죄로 남미 국가들의 통화들이 전반적으로 약세를 보이고 있다.오늘 미국시장이 어떻게 반응할 지에 따라서 국내 금융시장에 미치는 영향을 가늠할 수 있을 것이다.

런던시장에서 아르헨티나 5년물 채권 CDS(신용부도위험스왑)의 프리미엄은 400bp증가하여 1,444bp거래되고 있다. 1,000,000불 자금을 조달할 경우 40.000불 비용이 증가하는 것을 의미한다.